Kecil tapi Kuat

Beberapa teman maya saya khususnya facebook pernah bertanya soal porto saya yang selalu sebagian besar diisi oleh perusahaan-perusahaan kecil yang cukup terkenal dan kadang malah tidak terkenal, hanya sedikit perusahaan-perusahaan terkenal dan besar yang masuk dalam porto investasi saya (istilah mereka perusahaan ini Bluechip yaitu perusahaan besar, likuiditas tinggi dan FA yang tangguh)

Kadang saya hanya menjawab dengan karena saya suka dan profil saya sangat cocok dengan perusahaan-perusahaan kecil tersebut, dan tentunya diiringi oleh sebuah tanda senyum seperti ini ^_^

Sebenarnya saya mempunyai istilah GoldChip bagi perusahaan-perusahaan yang saya pilih untuk masuk dalam porto saya dan biasanya ada 1 perusahaan penyeimbang sedikit berciri defensif di porto saya. Mungkin sedikit alasan-alasan berikut bisa menjawab dari pertanyaan temen-temen facebook:

1.  Alasan saya yang pertama tentu soal usia (timeframe investasi) saya yang masih lama mencapai 30 tahun sehingga membuat profil investasi saya menjadi Agresif, dimana usia seperti saya ini termasuk investor yang sedang meningkatkan kekayaan dengan mengharapkan pertumbuhan yang cukup tinggi, cukup berbeda tentunya jika usia saya sudah mencapai 40 tahun.
2. Saya menetapkan diri sebagai growth investor, sehingga mencari saham-saham yang berfundamental bagus dengan growth yang cukup tinggi. Beda kan dengan investor konservatif.
3. Perusahaan growth tinggi biasanya dipunyai oleh perusahaan-perusahaan kecil, Mengapa??? karena pada saat perusahaan mempunyai aset, ekuitas atau pendapatan yang sudah cukup tinggi misal 10 triliun maka untuk dia melipatgandakan pendapatannya menjadi 2x lipat akan cukup sulit dilakukan, terlihat kan pada BlueChip (versi umum) yang growth pendapatannya kadang hanya 20% tapi mempunyai keunggulan dalam hal Konsistensi (ini merupakan keunggulan BlueChip ^_^). Coba bandingkan dengan perusahaan kecil dengan pendapatan ratusan milyar misal 100 M, tentunya akan lebih mudah bagi perusahaan tersebut untuk melipatgandakan pendapatannya menjadi 2, 3, atau 4 kali lipat.
4. Saya juga sangat menyukai perusahaan-perusahaan berciri pendapatan lebih besar 2x lipat dibanding total aset, pada BlueChip hanya ada 2 saham yang saya ketahui mempunyai ciri seperti ini yaitu UNVR dan CPIN (CPIN pun baru masuk dalam radar LQ45 sejak 2010 akhir dan secara valuasi sudah mulai tinggi sehingga saya mulai mengurangi porsinya di porto sejak 2011), selebihnya ciri-ciri seperti ini ada pada perusahaan-perusahaan Kecil tapi Kuat (GoldChip versi saya).
5. Saya juga mempunyai target investasi per tahun 50% sampai umur 30 tahun dan tentunya target ini akan terus berkurang seiring bertambahnya usia dan menurunnya profil investasi. Kalau saya pilih perusahaan besar, kemungkinannya sangat kecil untuk mencapai target tersebut kecuali sehabis masa krisis seperti 2009, karena perusahaan-perusahaan besarlah yang akan duluan jalan (disini kita juga harus pintar-pintar dalam meracik porto dengan melihat perputaran market).

Jadi sekarang jelaskan, kenapa saya lebih cenderung untuk menganalisa dan mengisi porto dengan perusahaan-perusahaan kecil dibanding perusahaan-perusahaan besar .... dan hobi selingkuh terhadap suatu saham ^_^.

Saran saya sih tentukan dulu profil, tujuan dan timeframe investasi kita, agar apa yang kita lakukan terarah, santai dan tidak diombang-ambing oleh market, news, rekomendasi dan hal-hal lainnya.

Salam
Datok